AJUSTES ESTRATEGIA SQ y FCX

FCX-modificacion

Graf. de FCX modificada la estrategia.

SQ-Diario modificacion

Graf. de SQ modificada la estrategia.

Las fuertes caídas del mercado de estos últimos días hace que tengamos que proteger y retocar ciertas estrategias en las opciones que tenemos en cartera.

En el caso de Freeport FCX cierto es que el vencimiento es para Agosto, pero es una acción que tenemos en cartera desde Febrero/Marzo y no acaba de desarrollar, si bien el mercado y la tendencia de fondo general es alcista, cierto también es que nos podemos encontrar dentro de esta fase de mercado alcista en modo corrección, distribución o agotamiento, después de ver como se esta comportando el mercado.

Mientras el mercado no demuestre de nuevo fuerza, nos vemos con la obligación de ser precavidos en según que escenarios planteados con la estrategia de opciones.

Resultado: LC 10 contratos en 19 a 1,81 en Agosto pago prima 1810$.                                                           SC 10 contratos en 19 a 0,50 en Agosto ingreso prima de 500$.                                                   SP 10 contratos en 16 a 1,10 en Junio ingreso prima de 1.100$.                                                   Total: -1.810 +500 +1.100 = -210$.

De este modo finalmente rebajo el coste inicial de 1.800$ por el derecho de comprar las acciones en 19$ a tener la obligación de comprar dichas acciones en 16$ por el coste de 200$ y a mucho mejor precio.

 

Con las acciones y empresa Square SQ anteriormente comente que esta empresa estaba en cartera desde Enero/Febrero y que después de un buen beneficio subiendo 46$ a 59$ el precio desplomo sin testear la zona nivel de máximos, la caída llego punto de entrada y no a podido en estos meses volver a por sus máximos previos, por eso la estrategia de salida estaba diseñada, lo ocurrido nuevamente esta semana nos vuelve a hacer replantear la salida pero habiendo generado primas por el camino sin que el precio llegue a subir.

Resultado: 215 acciones compradas en 46$                                                                                                         SC 2 contratos en 55 a 1,9 en Mayo ingreso prima 380$.                                                               LC 2 contratos en 55 a 0,8 en Mayo pago prima 160$.                                                                         SP 2 contratos en 50 a 1.65 en Mayo ingreso prima 330$.                                                             Total: 380 – 160 +330 = 550$.

He tenido que reducir la orden y el objetivo de salida de 55 a 50, sin embargo mediante la obtención de primas genero 500$ de beneficio que una vez cerrada la operación se le  tendrá que sumar al beneficio total obtenido por las ventas de las 215 acciones de 46$ a 50$ quedando de este modo:

46 a 50= 4 puntos X 215 acciones = 860$ beneficio acciones + 550$ beneficio primas           Total: 1410$.

MATERIA PRIMA SLV: PLATA

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En esta ocasión recurrimos al mercado de materias primas comprando plata en 16,5$ y cerramos de este modo la cartera de opciones para este mes.

La plata entre otros muchos en este tipo de mercado, llevan varios años configurando y consolidando un suelo de mercado, es por ello que el potencial que existe es alto en cuanto al beneficio y a la oportunidad de comprar a buenos precios, sin saber ni como ni cuando se producirá el cambio de tendencia y el desarrollo alcista, lo cierto es que otros productos en el mercado de las materias primas ya han dado el paso, por eso fijamos la atención sobre este metal por el análisis técnico.

La idea principal es comprar a buen precio e ir generando primas al mismo tiempo, para poder de este modo maximizar beneficios y reducir el coste de la acción, realizamos una SHORT PUT en 16,5$/acción mientras que el mercado acaba de definir el suelo y el posible cambio de tendencia en forma de rango lateral desarrollaremos este tipo de estrategia definida y para cuando el precio confirme la nueva tendencia alcista e impulso entonces dejaremos que nos lleve a nuevos niveles de cotización.

10 contratos en strike 16,5$ con prima de 0,93$ con vencimiento el 18 de Mayo.

Prima generada: + 930$.

NVIDIA CORP.

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El viernes realice una SHORT PUT en la empresa Nvidia en 210$, vamos a intentar aprovecharnos en esta pauta correctiva de esta empresa después de su rally alcista pero sobretodo en base a que el mercado sigue siendo alcista.

Nvda a experimentado un extraordinario y fuerte desarrollo alcista en estos 2 últimos años pasando de cotizar sobre los 40$ a llegar alcanzar los 250$ demostrando que la industria y sector tecnológico esta por encima de muchos otros en esta fase del mercado, ahora bien en este caso en concreto y particular debido al potente desarrollo del precio y cotización, hemos de ser prudentes en la operativa y estrategia a seguir sobre esta empresa.

El objetivo principal poder generar primas aprovechando el mercado alcista y de la fuerza sobre industria tecnológica, pero sin olvidar las pautas del desarrollo en el precio ya que estamos en una zona por precio, tiempo y desarrollo donde hay que ser extremadamente cautos y precisos que en muchas otras acciones.

1 contrato en strike 210$ con prima de 4,95$ vencimiento el 18 de Mayo.

Prima generada: 495$.

 

TERADATE CORP.

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Abrimos posición SHORT PUT en Teradate corp. en 37$ a pesar de saber que la empresa, sector y industria están fuertes y por el momento el sentimiento en los mercados es alcista hemos de tener bien presente los desarrollos del precio previos y la zona donde el precio se encuentra o los niveles que afronta.

Según se aprecia el grafico Teradate Corp. realizo un suelo en el 2016 sobre los 24$ consolidando el precio en la zona de los 28$/30$ entre el 2015 y 2017. Después de confirmar el cambio de tendencia de bajista a alcista y a pesar de ver la figura canalizada alcista, también observamos y entendemos de los desarrollos y pautas del precio que en la zona de 41$ y la zona del 45$ no es fácil para sobrepasar sin que consuma tiempo, por este motivo la estrategia es algo diferente siempre que el precio este por encima de los 35$.

El objetivo principal en esta operación es solamente generar primas, a no ser que el precio cayera o sobre la zona de 32$/35$ o bien a la zona de 28$/30$ que es donde tiene valor y sentido comprar las acciones de Teradate Corp. mientras el precio se encuentre en estos niveles actuales, prefiero generar primas sobre una buena acción aprovechando el contexto general de mercado.

3 contratos en strike 37,5 con prima de 0,60$ con vencimiento el 18 Mayo.

Prima generada: 180$.

 

SQUARE INC.

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La empresa Square Inc esta dentro de la cartera desde el día 31/01/2018 comprando 215 acciones en 46$ según por análisis técnico y global en el aspecto de fuerza y amplitud de mercado, aun y a pesar de la dura corrección en los mercados en febrero y marzo la empresa llego a cotizar sobre los 59$ se valoro la posibilidad de cerrar sobre los 58$ pero al final el precio cayo sobre la zona de entrada sin llegar a testear la zona de máximos, a día de hoy cotiza en 50$ esto hace que planteemos una estrategia para optimizar beneficios y reducir el coste de las acciones.

Después del fuerte rally alcista del 2017 según se aprecia en la imagen y después de los últimos desarrollos alcistas y esos máximos en 59$ empiezo con la estrategia y planteamiento de salida de la posición para poder ir a otras empresas con iguales o mejores expectativas.

La idea principal es poder cerrar y vender las acciones en 55$, mientras el precio no llega la estrategia es poder generar primas para optimizar beneficios y reducir el coste de las acciones.

2 contratos en strike 55$ con prima de 1,9$ vencimiento el 18 de Mayo.

Prima generada: 380$.

 

 

FREEPORT McMORAN

freeport mcmoran FCXFCX-Diario

Realizo una opción con derecho de compra en 19$ sobre la compañía Freeport McMoran con el vencimiento en Agosto, la idea general y básica de esta operación es debido a que la empresa, industria y sector esta fuerte en estos momentos en el mercado.

Freeport como se observa en el grafico hizo un suelo de mercado en 2016 en un sprint final y dilatación del precio llegando sobre los 4$ pero es destacable como el precio consolida durante julio 2015 a julio 2017 la zona entre los 8$ y 10$.

Este posible cambio de tendencia según análisis técnico sobre Freeport, pero también sobretodo basándonos en los análisis de amplitud de mercado y su fuerza hace que la incorpore en mi cartera.

La idea operativa es poder salir sobre los 24$ por acción y mientras que el precio nos lleva a ese nivel, la otra estrategia operativa es obtener e ingresar primas para optimizar aún más las ganancias como reduciendo de este modo también el coste de las acciones.

10 contratos en strike 19$ con prima de 1,82$ vencimiento el 17 Agosto.

Prima pagada: 1.820$.