GRAFICOS OPCIONES MES

ULTA-Diario.junio

ULTA vencimiento 15 Junio. Posición ganadora.

UBNT-Diario.junio

UBNT vencimiento 15 Junio. Posición ganadora.

SLV-Semanal.JUNIO

SLV vencimiento 15 Junio. Posible ajuste.

FCX-Diario.junio vencimiento

FCX vencimiento 15 junio. Posición ganadora

OPCIONES VENCIMIENTO 18 MAYO

PROFIT

Recordamos que hoy 18 de Mayo es el vencimiento de las opciones y dejamos vencer con éxito … SQ, NVDA, TDC.
Renovamos con vencimiento a 15 de Junio a SLV, FCX.
Entran nuevas con vencimiento del 15 de Junio ULTA y UBNT a falta de completar cartera ya que hemos liberado capital al dejar vencer las de Mayo.
Opciones a 15 de Junio: SLV, FCX, UBNT, ULTA por el momento.

MATERIA PRIMA SLV: PLATA

SLV-Semanal.JUNIO

SLV con vencimiento 15 Junio.

Mantenemos la Plata en cartera como inversion a medio y largo plazo, después de ver el suelo del mercado, el rango lateral de 3 años y la zona de acumulación solo queda una cosa es…. comprar y esperar.

Con SLV y FCX diversificamos la cartera en diferentes industrias, sectores y mercados para buscar un mejor equilibrio.

En el caso de SLV es diferente a FCX, a pesar de tener mismo escenario bajista y la posición en contra, estamos generando beneficios con las primas y reduciendo al mismo tiempo nuestro coste de entrada.

Resultado mes anterior: + 930$.

LP 10 contratos en strike 16,5 a 0,77$ = – 770$

SP 10 contratos en strike 16 a 0,48$ = + 480$.

Total: + 930 – 770 + 480 = + 640$.

FREEPORT MCMORAN INC.

FCX-Diario junio

FCX con vencimiento 15 Junio.

Rolamos el contrato con vencimiento a Junio, continua Freeport McMoran Inc. en cartera recuperando el coste inicial además de apostar por el sector industrial  y las mineras.

Lo que a sucedido en esta empresa, fue que cuando compre la PUT CALL opción del derecho de compra en 19$/acción en Agosto, resulto que 2 días mas tarde como se aprecia en el grafico abrió con un GAP bajista, a continuación ese mismo día el precio desplomo, este hecho hizo que se tuviera que replantear posibles escenarios a pesar de que faltaba tiempo y margen hasta el vencimiento.

La estrategia desarrollada ya se publico en su día, el resultado y la gestión de la posición fue muy favorable a pesar de la posición estaba en contra.

El objetivo principal en FCX al igual que SLV pertenecen al mercado de las materias primas, es un mercado que seguiremos teniendo durante tiempo en cartera trabajando enfocados en el largo plazo por el potencial que se le presupone, por lo que finalmente en FCX hemos rebajado el  precio de la opción de compra en 19$/acción a 16$/acción y ahora empezaremos a rebajar el coste de la acción.

Por el momento, es la única opción que llevamos en cartera que nos esta suponiendo una perdida latente, debido a la LONG CALL de Abril/Mayo por tener que pagar 1800$ por la opción del derecho de compra en los 19$/acción, pero con las estrategias realizadas durante el mes de mayo por lo ocurrido en el mercado y con el nuevo vencimiento, hemos reducido a -70$ de perdida esa opción de compra, lo mas significativo es que pasamos a poder comprar a mejor precio, hemos bajado el punto de entrada a 16$/acción.

El resultado del anterior vencimiento eran -200$.

Resultado este mes:

LP 10 contratos en strike 16 a 0,45$ = – 450$.

SP 10 contratos en strike a 16 a 0,58$ = + 580$.

Total: – 200 – 450 + 580 = – 70$.

ULTA BEAUTY INC.

ULTA-Diario

ULTA con vencimiento 15 Junio.

Al igual que en Ubiquiti se aplica la estrategia con la misma finalidad o mismo criterio sobre la empresa Ulta Beauty Inc.

Es posible que el mercado este dando signos de agotamiento en su fase alcista, como también es probable que nos encontremos en una fase de distribución, esto quiere decir que podemos entrar en una fase correctiva tanto en tiempo como en profundidad de mercado e incluso se puede dar un cambio de tendencia, este motivo esta haciendo que no adquiera acciones en cartera enfocadas en el medio y largo plazo. Por el momento solo cabe que esperar a que se produzcan mejores condiciones y oportunidades en el mercado, las estrategias con opciones y la diversificación de cartera a modo defensivo es la mejor opción.

El objetivo principal de esta operación con vencimiento en Junio es rentabilizar y generar una prima.

SP 1 contrato en strike 230$ a 4,8 con vencimiento en 18 de Junio = +480$.

UBIQUITI

UBNT-Diario

UBNT con vencimiento 15 Junio.

A la espera de cerrar las operaciones del mes anterior, excepto las del sector industrial y materias primas … entra en cartera la empresa americana Ubiquiti dedicada al sector tecnológico, hemos de ser precavidos y prudentes diversificando la cartera.

El objetivo principal de esta operación con vencimiento el 18 de Junio, es aprovechar la fuerza y sentimiento del mercado alcista en este sector para beneficiarnos, rentabilizar y poder generar una prima.

SP 2 contratos en strike 65$ a 2,65 con vencimiento 18 Junio = +530$.

ULTIMO AJUSTE Y CIERRE DE SQ

SQ-Diario.modificacion 2

Finalmente y después de varios meses con la posición abierta en Square (SQ) se decide liquidar esta posición en su vencimiento del 18 de Mayo, para poder buscar nuevas empresas con mejores posibilidades, pero no sin hacer un ultimo reajuste para así de nuevo generar y obtener una prima, de este modo optimizamos el beneficio y reducimos el coste de entrada.

Mediante la gestión de la posición y la estrategia desarrollada con las opciones, hace posible que a pesar de comprar acciones de SQ en 46$/acción en Febrero y venderlas en 46$/acción en Mayo, podamos haber obtenido unos ingresos o ganancias de 1.060$ sin la necesidad de que el precio se haya movido. Esto mismo equivale al 10% de rentabilidad sobre la inversion realizada.

Resultado final de las estrategias seguidas:

215 acciones compradas en 46$

SC 2 contratos en strike 55 a 1,9 = +380$

LC 2 contratos en strike 55 a 0,8 = -160$

SC 2 contratos en strike 50 a 1,65 = +360$

LC 2 contratos en strike 50 a 0,9 = -180$

SC 2 contratos en strike 46 a 3,3 = +660$

TOTAL: +1.060$ = 10% rentabilidad sobre la inversion.

 

AJUSTES ESTRATEGIA SQ y FCX

FCX-modificacion

Graf. de FCX modificada la estrategia.

SQ-Diario modificacion

Graf. de SQ modificada la estrategia.

Las fuertes caídas del mercado de estos últimos días hace que tengamos que proteger y retocar ciertas estrategias en las opciones que tenemos en cartera.

En el caso de Freeport FCX cierto es que el vencimiento es para Agosto, pero es una acción que tenemos en cartera desde Febrero/Marzo y no acaba de desarrollar, si bien el mercado y la tendencia de fondo general es alcista, cierto también es que nos podemos encontrar dentro de esta fase de mercado alcista en modo corrección, distribución o agotamiento, después de ver como se esta comportando el mercado.

Mientras el mercado no demuestre de nuevo fuerza, nos vemos con la obligación de ser precavidos en según que escenarios planteados con la estrategia de opciones.

Resultado: LC 10 contratos en 19 a 1,81 en Agosto pago prima 1810$.                                                           SC 10 contratos en 19 a 0,50 en Agosto ingreso prima de 500$.                                                   SP 10 contratos en 16 a 1,10 en Junio ingreso prima de 1.100$.                                                   Total: -1.810 +500 +1.100 = -210$.

De este modo finalmente rebajo el coste inicial de 1.800$ por el derecho de comprar las acciones en 19$ a tener la obligación de comprar dichas acciones en 16$ por el coste de 200$ y a mucho mejor precio.

 

Con las acciones y empresa Square SQ anteriormente comente que esta empresa estaba en cartera desde Enero/Febrero y que después de un buen beneficio subiendo 46$ a 59$ el precio desplomo sin testear la zona nivel de máximos, la caída llego punto de entrada y no a podido en estos meses volver a por sus máximos previos, por eso la estrategia de salida estaba diseñada, lo ocurrido nuevamente esta semana nos vuelve a hacer replantear la salida pero habiendo generado primas por el camino sin que el precio llegue a subir.

Resultado: 215 acciones compradas en 46$                                                                                                         SC 2 contratos en 55 a 1,9 en Mayo ingreso prima 380$.                                                               LC 2 contratos en 55 a 0,8 en Mayo pago prima 160$.                                                                         SP 2 contratos en 50 a 1.65 en Mayo ingreso prima 330$.                                                             Total: 380 – 160 +330 = 550$.

He tenido que reducir la orden y el objetivo de salida de 55 a 50, sin embargo mediante la obtención de primas genero 500$ de beneficio que una vez cerrada la operación se le  tendrá que sumar al beneficio total obtenido por las ventas de las 215 acciones de 46$ a 50$ quedando de este modo:

46 a 50= 4 puntos X 215 acciones = 860$ beneficio acciones + 550$ beneficio primas           Total: 1410$.

MATERIA PRIMA SLV: PLATA

SLV-SemanalSLV-semanal 1

En esta ocasión recurrimos al mercado de materias primas comprando plata en 16,5$ y cerramos de este modo la cartera de opciones para este mes.

La plata entre otros muchos en este tipo de mercado, llevan varios años configurando y consolidando un suelo de mercado, es por ello que el potencial que existe es alto en cuanto al beneficio y a la oportunidad de comprar a buenos precios, sin saber ni como ni cuando se producirá el cambio de tendencia y el desarrollo alcista, lo cierto es que otros productos en el mercado de las materias primas ya han dado el paso, por eso fijamos la atención sobre este metal por el análisis técnico.

La idea principal es comprar a buen precio e ir generando primas al mismo tiempo, para poder de este modo maximizar beneficios y reducir el coste de la acción, realizamos una SHORT PUT en 16,5$/acción mientras que el mercado acaba de definir el suelo y el posible cambio de tendencia en forma de rango lateral desarrollaremos este tipo de estrategia definida y para cuando el precio confirme la nueva tendencia alcista e impulso entonces dejaremos que nos lleve a nuevos niveles de cotización.

10 contratos en strike 16,5$ con prima de 0,93$ con vencimiento el 18 de Mayo.

Prima generada: + 930$.