GRAFICOS OPCIONES MES

ULTA-Diario.junio

ULTA vencimiento 15 Junio. Posición ganadora.

UBNT-Diario.junio

UBNT vencimiento 15 Junio. Posición ganadora.

SLV-Semanal.JUNIO

SLV vencimiento 15 Junio. Posible ajuste.

FCX-Diario.junio vencimiento

FCX vencimiento 15 junio. Posición ganadora

OPCIONES VENCIMIENTO 18 MAYO

PROFIT

Recordamos que hoy 18 de Mayo es el vencimiento de las opciones y dejamos vencer con éxito … SQ, NVDA, TDC.
Renovamos con vencimiento a 15 de Junio a SLV, FCX.
Entran nuevas con vencimiento del 15 de Junio ULTA y UBNT a falta de completar cartera ya que hemos liberado capital al dejar vencer las de Mayo.
Opciones a 15 de Junio: SLV, FCX, UBNT, ULTA por el momento.

MATERIA PRIMA SLV: PLATA

SLV-Semanal.JUNIO

SLV con vencimiento 15 Junio.

Mantenemos la Plata en cartera como inversion a medio y largo plazo, después de ver el suelo del mercado, el rango lateral de 3 años y la zona de acumulación solo queda una cosa es…. comprar y esperar.

Con SLV y FCX diversificamos la cartera en diferentes industrias, sectores y mercados para buscar un mejor equilibrio.

En el caso de SLV es diferente a FCX, a pesar de tener mismo escenario bajista y la posición en contra, estamos generando beneficios con las primas y reduciendo al mismo tiempo nuestro coste de entrada.

Resultado mes anterior: + 930$.

LP 10 contratos en strike 16,5 a 0,77$ = – 770$

SP 10 contratos en strike 16 a 0,48$ = + 480$.

Total: + 930 – 770 + 480 = + 640$.

FREEPORT MCMORAN INC.

FCX-Diario junio

FCX con vencimiento 15 Junio.

Rolamos el contrato con vencimiento a Junio, continua Freeport McMoran Inc. en cartera recuperando el coste inicial además de apostar por el sector industrial  y las mineras.

Lo que a sucedido en esta empresa, fue que cuando compre la PUT CALL opción del derecho de compra en 19$/acción en Agosto, resulto que 2 días mas tarde como se aprecia en el grafico abrió con un GAP bajista, a continuación ese mismo día el precio desplomo, este hecho hizo que se tuviera que replantear posibles escenarios a pesar de que faltaba tiempo y margen hasta el vencimiento.

La estrategia desarrollada ya se publico en su día, el resultado y la gestión de la posición fue muy favorable a pesar de la posición estaba en contra.

El objetivo principal en FCX al igual que SLV pertenecen al mercado de las materias primas, es un mercado que seguiremos teniendo durante tiempo en cartera trabajando enfocados en el largo plazo por el potencial que se le presupone, por lo que finalmente en FCX hemos rebajado el  precio de la opción de compra en 19$/acción a 16$/acción y ahora empezaremos a rebajar el coste de la acción.

Por el momento, es la única opción que llevamos en cartera que nos esta suponiendo una perdida latente, debido a la LONG CALL de Abril/Mayo por tener que pagar 1800$ por la opción del derecho de compra en los 19$/acción, pero con las estrategias realizadas durante el mes de mayo por lo ocurrido en el mercado y con el nuevo vencimiento, hemos reducido a -70$ de perdida esa opción de compra, lo mas significativo es que pasamos a poder comprar a mejor precio, hemos bajado el punto de entrada a 16$/acción.

El resultado del anterior vencimiento eran -200$.

Resultado este mes:

LP 10 contratos en strike 16 a 0,45$ = – 450$.

SP 10 contratos en strike a 16 a 0,58$ = + 580$.

Total: – 200 – 450 + 580 = – 70$.

ULTA BEAUTY INC.

ULTA-Diario

ULTA con vencimiento 15 Junio.

Al igual que en Ubiquiti se aplica la estrategia con la misma finalidad o mismo criterio sobre la empresa Ulta Beauty Inc.

Es posible que el mercado este dando signos de agotamiento en su fase alcista, como también es probable que nos encontremos en una fase de distribución, esto quiere decir que podemos entrar en una fase correctiva tanto en tiempo como en profundidad de mercado e incluso se puede dar un cambio de tendencia, este motivo esta haciendo que no adquiera acciones en cartera enfocadas en el medio y largo plazo. Por el momento solo cabe que esperar a que se produzcan mejores condiciones y oportunidades en el mercado, las estrategias con opciones y la diversificación de cartera a modo defensivo es la mejor opción.

El objetivo principal de esta operación con vencimiento en Junio es rentabilizar y generar una prima.

SP 1 contrato en strike 230$ a 4,8 con vencimiento en 18 de Junio = +480$.

UBIQUITI

UBNT-Diario

UBNT con vencimiento 15 Junio.

A la espera de cerrar las operaciones del mes anterior, excepto las del sector industrial y materias primas … entra en cartera la empresa americana Ubiquiti dedicada al sector tecnológico, hemos de ser precavidos y prudentes diversificando la cartera.

El objetivo principal de esta operación con vencimiento el 18 de Junio, es aprovechar la fuerza y sentimiento del mercado alcista en este sector para beneficiarnos, rentabilizar y poder generar una prima.

SP 2 contratos en strike 65$ a 2,65 con vencimiento 18 Junio = +530$.

ULTIMO AJUSTE Y CIERRE DE SQ

SQ-Diario.modificacion 2

Finalmente y después de varios meses con la posición abierta en Square (SQ) se decide liquidar esta posición en su vencimiento del 18 de Mayo, para poder buscar nuevas empresas con mejores posibilidades, pero no sin hacer un ultimo reajuste para así de nuevo generar y obtener una prima, de este modo optimizamos el beneficio y reducimos el coste de entrada.

Mediante la gestión de la posición y la estrategia desarrollada con las opciones, hace posible que a pesar de comprar acciones de SQ en 46$/acción en Febrero y venderlas en 46$/acción en Mayo, podamos haber obtenido unos ingresos o ganancias de 1.060$ sin la necesidad de que el precio se haya movido. Esto mismo equivale al 10% de rentabilidad sobre la inversion realizada.

Resultado final de las estrategias seguidas:

215 acciones compradas en 46$

SC 2 contratos en strike 55 a 1,9 = +380$

LC 2 contratos en strike 55 a 0,8 = -160$

SC 2 contratos en strike 50 a 1,65 = +360$

LC 2 contratos en strike 50 a 0,9 = -180$

SC 2 contratos en strike 46 a 3,3 = +660$

TOTAL: +1.060$ = 10% rentabilidad sobre la inversion.

 

MATERIA PRIMA SLV: PLATA

SLV-SemanalSLV-semanal 1

En esta ocasión recurrimos al mercado de materias primas comprando plata en 16,5$ y cerramos de este modo la cartera de opciones para este mes.

La plata entre otros muchos en este tipo de mercado, llevan varios años configurando y consolidando un suelo de mercado, es por ello que el potencial que existe es alto en cuanto al beneficio y a la oportunidad de comprar a buenos precios, sin saber ni como ni cuando se producirá el cambio de tendencia y el desarrollo alcista, lo cierto es que otros productos en el mercado de las materias primas ya han dado el paso, por eso fijamos la atención sobre este metal por el análisis técnico.

La idea principal es comprar a buen precio e ir generando primas al mismo tiempo, para poder de este modo maximizar beneficios y reducir el coste de la acción, realizamos una SHORT PUT en 16,5$/acción mientras que el mercado acaba de definir el suelo y el posible cambio de tendencia en forma de rango lateral desarrollaremos este tipo de estrategia definida y para cuando el precio confirme la nueva tendencia alcista e impulso entonces dejaremos que nos lleve a nuevos niveles de cotización.

10 contratos en strike 16,5$ con prima de 0,93$ con vencimiento el 18 de Mayo.

Prima generada: + 930$.

Comprados en el OIL

Graf diario OIL

Graf. Día Swing Oil.

Abrimos posición a LARGO en el Petroleo para una operativa swing, el proceso de acumulacion creado en el suelo de la materia prima del Oil entre los meses de diciembre 2015 a febrero 2016 y su posterior movimiento alcista indica que el mercado es muy probable que haya cambiado de tendencia, según parece hemos entrado en el final de corrección fibo 38% de la supuesta onda 4 de la 1 onda alcista. Fundamentalmente el posicionamiento en esta materia se realiza después de haber visto y detectado el suelo de mercado y su proceso de acumulacion  la intención es intentar aprovechar al máximo la tendencia nueva e ir a por los máximos históricos, pero decir esto es mucho ahora mismo, así que nuestro 1er objetivo técnico para esta operación si se cumple el escenario planteado seria llevar el trade al 100% de la 5 onda coincidiendo con los techos creados en Abril Mayo y Julio de 2015, una vez llegado el caso se puede valorar las posibilidades de… si nos interesa aguantar la corrección, si es mejor cerrar y asegurar beneficios e intentar luego posicionarnos al final de correccion, o aguantar la correccion y volver a cargar al final de esta. iremos viendo el comportamiento del mercado y se ira valorando posibles escenarios y posibles decisiones según el momento.

La Compra se realiza en 45205, situamos un stop de perdida algo ajustado por que aun esta por confirmar que la corrección esta finalizada ya que podría extenderse e ir a buscar en el retroceso el fibo 50% o incluso el fibo 38% del tramo de subida previo, por el momento la operación va a favor nuestra y estamos en positivo lo que refuerza el análisis realizado.

 

Comprados en el Oro y Plata

Graf mensual Oro

Gráfico semanal Oro

graf semanal plata

Gráfico semanal Plata

Hace ya semanas e incluso meses, venimos observando en el mercado del Oro y de la Plata la formación de un suelo de 2 años de desarrollo, en el 2011 y hasta el 2014 los metales del Oro y la Plata entran en un mercado bajista, lo que les lleva a perder el 50% del valor o cotización en el caso del Oro y del 70% del valor o cotización en el caso de la Plata, finalmente el mercado en 2014 parece hacer el suelo de mercado poniendo fin al ciclo bajista, durante los 2 años siguientes desde el 2014 al 2016, el mercado entra en un proceso de agotamiento de tendencia, al mismo tiempo comienza un proceso de acumulación y la supuesta confirmación del fin de ciclo y cambio de tendencia al empezar hacer máximos crecientes, todo esto le lleva al mercado a consumir un periodo de 2 años en  forma de rango lateral.

Decidimos comprar Oro y Plata, para llevar a cabo una operativa o posicionamiento swing (largo plazo) en ambos mercados, no sabemos si para intentar llevar la posición a sus máximos históricos o por el contrario vender antes de alcanzar ese objetivo, en cualquiera de las 2 situaciones existe grandes beneficios y posibilidades en cuanto al ratio beneficio/perdida, incluso no se descarta seguir cargando la cartera en sus correcciones o retrocesos para intentar sacar el máximo provecho de la situación del mercado.

Oro: comprado en 1273.

Plata: comprado  17.880.